미국 주배당 XBTY ETF 완전분석 (비트코인 기반 일드부스트 ETF)

비트코인(BTC)에 투자하고 싶지만, 화면 속 끝없는 가격 변동에 불안을 느껴본 적이 있다면, 미국 주배당 XBTY ETF가 투자 대안이 될 수 있습니다. GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY)는 이름처럼 'Yield(수익)'과 'BOOST(부스트)'를 결합한 ETF입니다. 매주 배당을 지급하며, 동시에 레버리지 ETF의 상승 흐름을 활용하는 옵션 전략 기반의 수익 추구 구조라는 독창적인 포맷을 가지고 있습니다. 지금부터 XBTY ETF가 어떻게 눈길을 사로잡고, 왜 종전의 비트코인 투자와 다르고, 무엇이 매력적인지를 이야기해 보겠습니다.

단순 투자에서 '수익' 투자로 – 고정 수입 모델의 등장

비트코인은 전통적인 투자 방식과는 다른 매력—높은 수익과 높은 변동성—을 동시에 안고 있습니다. 그러나 XBTY는 여기서 한 걸음 나아갑니다. "단순히 가격 상승을 기다리는 것이 아니라, 일정한 수익(소득)을 창출하는 구조"라는 전혀 다른 틀을 제시합니다. 투자자들은 여전히 비트코인과의 연결성을 유지하면서도, 매주 배당을 받을 수 있다는 안정감을 누릴 수 있습니다.

'옵션+레버리지'라는 금융의 마법 공식

XBTY는 단순히 비트코인 ETF에 투자하는 것이 아니라, 그것을 바탕으로 한 레버리지 ETF(2배) 위에 풋옵션 매도 전략을 얹는 방식으로 수익을 추구합니다. 구체적으로는 ‘2x Long Bitcoin Daily ETF’라는 레버리지 ETF를 기반으로, 풋옵션을 팔아(option selling) 그 프리미엄을 수익으로 확보하는 방식입니다. 이 같은 전략은 상승에 따른 무한 이익보다는 일정한 수익을 지속적으로 추구하려는 투자자들에게 매력적입니다.

매주 찾아오는 '돈의 흐름' – 정기적인 배당의 매력

XBTY의 또 다른 핵심 강점은 바로 매주 배당 지급입니다. 이는 비트코인 기반 투자에서 보기 드문 특징으로, GPB(GraniteShares)가 정기 수입을 추구하는 투자자에게 돈이 흐르는 감각을 지속적으로 제공합니다. 실제로 최근 2025년 8월 15일 기준 배당액은 $0.45331, 다음 배당일은 8월 22일로 예정되어 있습니다.

리스크도 기회가 된다 – 구조적 이해의 중요성

옵션 전략과 레버리지는 분명 기회이지만, 리스크도 내포하고 있습니다. 특히 ‘풋옵션 매도’는 가격 하락 시 프리미엄 이상의 손실이 발생할 수 있고, 레버리지 ETF는 복리와 변동성의 함정에 노출됩니다. 예컨대, 상승폭이 일정 수준 이상일 경우 추가 이익을 제한하거나, 하락 시 리스크가 확대될 수 있습니다. 이런 구조적 특성은 투자자에게 높은 수익 잠재력과 함께 높은 이해도가 필요하다는 점을 분명히 요구합니다.

왜 지금 XBTY에 주목해야 하는가?

2025년 5월 첫 상장된 따끈따끈한 신생 ETF로, 아직 시장의 주목을 덜 받는 상황에서 매력적인 가능성을 지니고 있습니다.
금융공학과 암호자산의 접점에 위치한 하이브리드 상품으로, ‘수익 + 자산 상승’이라는 두 마리 토끼를 추구할 방법을 제시합니다.
안정성 측면에서 보면 자산의 절반 이상이 현금 또는 미국 재무상품(T-Bills 등)에 보유되고 있다는 점도 투자자에게는 안도감을 줍니다.

비트코인 기반 일드부스트 ETF

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) 완전분석

1. XBTY ETF 개요

정식 명칭: GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (티커: XBTY)
상장 거래소: NASDAQ 기준 거래 가능
런칭일: 2025년 5월 12일

2. 투자 전략 및 운용 방식

주요 목표:
- 기본 목표는 ‘현재 수입(current income)’을 창출하는 것.
- 부차 목표로는, 2배 레버리지된 비트코인 ETF(leveraged BTC ETFs, 2x long)를 활용한 수익률을 추구합니다.
옵션 전략:
- XBTY는 풋 옵션을 매도(sell put options) 하여 수익을 창출하는 구조입니다.

3. 수익성 및 배당 현황

운용 보수율 (Management Fee): 약 0.99%.
30일 SEC 수익률 (30-Day SEC Yield): 0.45% (2025년 7월 31일 기준).
배당 지급 빈도: 매주(Weekly) 배당 분배.
최근 배당 내역:
- 2025년 8월 15일 배당액 $0.45331, 차기 예상 지급일: 8월 22일.
- 배당지급 기록은 1월 ~ 8월까지 꾸준히 매주 제공됨.

4. 펀드 규모 및 실적 지표

총 순자산(AUM): 약 $62.46 million.
배당 수익률(Yield, TTM 기준): 약 23.27%.
배당 (TTM 기준): $5.46 per share.
1일 변동률: 최근 기준 –1.64%.
52주 기준 주가 구간: 하단 $23.30 / 상단 $26.92.

5. 구성 자산 및 포트폴리오 현황

보유 구성내역 (2025년 8월 기준):
- 미국 달러 및 T-Bills 약 50% 이상
- 나머지는 풋 옵션 포지션 (예: 다양한 만기와 행사가의 Bitcoin 관련 옵션).

6. 경쟁 ETF와의 비교 (예: XBTF)

VanEck의 XBTF ETF (Bitcoin Strategy ETF)는 비트코인 선물 기반 ETF로, 비트코인 현물에 직접 투자하지 않았고, 2024년 1월~2025년 초까지 운용 후 종료됨.
XBTF와 달리, XBTY는 옵션 기반 수익 전략과 매주 배당 제공에 중점을 둔 구조입니다.